昨日，贛鋒鋰業(yè)(002460)發(fā)布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)盈利1.01億-1.11億元，同比增長(zhǎng)320%-360%。對(duì)于業(yè)績(jī)大幅提高，公司解釋稱，下游鋰電池市場(chǎng)需求旺盛，導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷售價(jià)格和銷量均同比上漲。而受國(guó)內(nèi)新能源汽車快速發(fā)展的推動(dòng)，動(dòng)力鋰電池行業(yè)景氣度高漲且勢(shì)頭還將持續(xù)，業(yè)績(jī)迎來爆發(fā)期。

去年國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展蓬勃，今年來仍在高速發(fā)展，盡管國(guó)家補(bǔ)貼在下降以及地方的今年政策尚未出臺(tái)。工信部數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月新能源汽車生產(chǎn)3.79萬輛、銷售3.57萬輛，均比增長(zhǎng)1.7倍。工信部部長(zhǎng)苗圩在今年兩會(huì)期間也表示，我國(guó)新能源(600617)汽車已進(jìn)入成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)今年比去年有一倍以上增長(zhǎng)。

伴隨著新能源汽車的高速增長(zhǎng)，動(dòng)力鋰電池成為整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中景氣度最高的板塊，分析人士指出今年動(dòng)力鋰電池高景氣度還將繼續(xù)，今年業(yè)績(jī)將普遍迎來爆發(fā)期，超預(yù)期可期。在市場(chǎng)反彈中，可以超配動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。

大眾證券報(bào)和財(cái)信網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，39只鋰電池概念股中，目前24家發(fā)布了一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，20家公司預(yù)增或扭虧。動(dòng)力鋰電池相關(guān)公司業(yè)績(jī)更是預(yù)增幅度頗大，例如贛鋒鋰業(yè)預(yù)增幅度遠(yuǎn)超去年同期22.94%的增幅。再如還有多氟多(002407)預(yù)增1200%-1250%，而去年同期增長(zhǎng)15.78%。

中投證券電力設(shè)備與新能源研究員張鐳昨日表示，受益于國(guó)家大力支持，預(yù)計(jì)今年新能源汽車銷量可超過55萬輛，對(duì)應(yīng)的電池需求在23Gwh左右，使得鋰電池總需求增長(zhǎng)20%以上。

申萬宏源(000166)電力設(shè)備研究員武夏進(jìn)一步分析，從動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈看，鋰供給不足是去年的最大瓶頸，今年供給雖然有所增加，但新增產(chǎn)能投放仍集中在今年下半年，上半年仍將緊缺，全年供需緊平衡。擁有鋰資源和碳酸鋰產(chǎn)能的公司將受益良多。

數(shù)據(jù)顯示，今年來碳酸鋰價(jià)格已上漲24%，不斷創(chuàng)新高。甚至市場(chǎng)人士認(rèn)為碳酸鋰價(jià)格還未到頂點(diǎn)，今年可能站上18萬元/噸，甚至突破20萬元/噸。

此外，動(dòng)力鋰電池相關(guān)的六氟磷酸鋰價(jià)格在暴漲，數(shù)據(jù)顯示，至今年二月份已漲3倍達(dá)到40萬元/噸以上，而目前六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)超過45萬元/噸。華金證券最新研報(bào)稱，加上擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，六氟磷酸鋰今年全年供應(yīng)仍趨緊，價(jià)格仍將維持高位。

實(shí)際上，諸如被認(rèn)為超預(yù)期的贛鋒鋰業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告中，提到的公司電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰等產(chǎn)品銷售價(jià)格和銷量均同比上漲，可謂旁證。

武夏還表示，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)，鋰電材料需求潛力巨大，特別是隔膜和電解液。前者進(jìn)入壁壘高，高端濕法隔膜供不應(yīng)求;后者盈利穩(wěn)定，市場(chǎng)份額更加集中。

A股上市公司中，鋰資源和碳酸鋰產(chǎn)能有優(yōu)勢(shì)的為天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)等。隔膜公司主要有滄州明珠(002108)，電解液有新宙邦(300037)、天賜材料(002709)。相關(guān)正負(fù)極材料公司有格林美(002340)、國(guó)軒高科(002074)等。